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Vi è mai capitato di guardare un grafico azionario e pensare: "Cosa significa tutto questo?".

Se è così, non siete i soli e la buona notizia è che non è necessario essere un esperto di finanza per iniziare a dare un senso ai grafici.

Infatti, una volta imparato a leggere correttamente un grafo di trading, sarete in grado di vedere ciò che alla maggior parte delle persone sfugge. La storia dietro i movimenti dei prezzi. E questa storia può aiutarvi a prendere decisioni di investimento o di trading più sicure e intelligenti.

Allora... siete pronti a scoprire cosa vi dicono davvero i grafici?

Perché la lettura dei grafici è importante?

Potreste chiedervi: Perché dovrei interessarmi ai grafici azionari?

Perché ogni linea, candela e barra di un grafico riflette le azioni collettive di milioni di investitori e trader.

Pensate a questo: un grafico è il battito cardiaco di un mercato. Mostra dove sono stati i prezzi, dove potrebbero essere diretti e quanto forte (o debole) sia il movimento. Che si tratti di investimenti a lungo termine o di operazioni a breve termine, la comprensione dei modelli dei grafici aiuta a rispondere a domande chiave come:

• Questo titolo è in tendenza al rialzo o al ribasso?
• Quando è il momento giusto per comprare o vendere?
• Questo movimento di prezzo è forte o è solo rumore?

Fase 1: scegliere il tipo di grafico giusto

Sapevate che non tutti i grafici azionari sono uguali?

Esistono alcuni tipi di grafici principali:

• Grafico a linee: semplice e pulito. Collega i prezzi di chiusura nel tempo. Ottimo per individuare le tendenze generali, ma manca di dettagli.
• Grafico a barre: mostra i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura. Offre maggiori informazioni rispetto a un grafico a linee.
• Grafico a candele: il tipo più popolare per i trader attivi. Ogni candela indica il punto in cui il prezzo ha aperto, chiuso e quanto si è mosso in entrambe le direzioni. È possibile individuare momentum, inversioni e altro ancora.

Passo 2: capire i timeframe

Ecco una domanda per voi: Sei un day trader o un investitore a lungo termine?

La risposta aiuterà a determinare quale sia l'intervallo di tempo su cui concentrarsi. I grafici azionari sono disponibili in diversi intervalli di tempo, da 1 minuto a quelli mensili.

Ecco come considerarli:

• I timeframe brevi (come i grafici a 1 minuto o a 15 minuti) sono i migliori per i day trader che vogliono capitalizzare su movimenti piccoli e veloci.
• I timeframe di medio periodo (come quelli orari o giornalieri) funzionano bene per gli swing trader che mantengono le posizioni per alcuni giorni o settimane.
• I timeframe più lunghi (settimanali o mensili) sono ideali per gli investitori che cercano di cavalcare tendenze più ampie.

Non affidatevi a un solo timeframe. Un'operazione che sembra perfetta su un grafico a 1 ora potrebbe essere vicina a un forte livello di resistenza su un grafico giornaliero. È sempre consigliabile ingrandire e rimpicciolire il grafico per avere un quadro completo.

Fase 3: Seguire l'azione del prezzo

Probabilmente l'avrete già sentito dire: "L'azione del prezzo è il re" Ma cosa significa?

L'azione dei prezzi è semplicemente il modo in cui i prezzi si muovono nel tempo, senza fare affidamento sugli indicatori tecnici. Quando ci si concentra sull'azione dei prezzi, si legge il comportamento grezzo del mercato.

Chiedetevi:

• Il prezzo sta formando massimi e minimi più alti? Questo potrebbe segnalare un trend rialzista.
• Vedete il prezzo lottare sempre sullo stesso livello? Questa potrebbe essere una resistenza.
• Il prezzo rimbalza più volte dalla stessa area? Potrebbe essere un supporto.

Il bello dell'azione dei prezzi è che vi dice cosa stanno facendo effettivamente i compratori e i venditori, non solo cosa pensate che potrebbero fare.

Fase 4: Utilizzare gli indicatori per supportare la propria visione

Una volta acquisita un'idea dell'azione dei prezzi, è possibile aggiungere indicatori tecnici per una maggiore chiarezza.

Tra i più utili ricordiamo:

• Medie mobili (MA): aiutano a smussare l'azione dei prezzi e mostrano la direzione della tendenza. Una media mobile a 50 giorni in aumento? Di solito è rialzista.
• Indice di forza relativa (RSI): indica se un titolo è ipercomprato o ipervenduto. Sopra 70? Possibile ipercomprato. Sotto i 30? Potrebbe essere un'opportunità di acquisto.
• Volume: Volete sapere quanto è forte una mossa? Guardate il volume. Un volume elevato significa che potrebbero essere coinvolti grandi operatori.

Gli indicatori devono confermare ciò che già si vede nel prezzo, non sostituirlo.

Fase 5: Mettere tutto nel contesto

Siamo realisti per un attimo. I grafici non esistono in una bolla.

Gli investitori più intelligenti considerano sempre il quadro generale:

• Cosa sta succedendo nell'economia?
• Questa settimana vengono comunicati gli utili?
• Ci sono notizie che riguardano il settore?

I grafici forniscono segnali, ma il contesto dà fiducia. Quando più segnali si allineano, come un pattern rialzista, un volume in aumento e notizie economiche forti, si può agire con maggiore convinzione.

Riflessioni finali

Quindi, come potete iniziare ad applicare tutto questo?

Iniziate in modo semplice:

1. Scegliete un titolo o un mercato che vi interessa.
2. Utilizzate un grafico a candele con un timeframe giornaliero.
3. Cercate i modelli di base come le tendenze, i supporti e le resistenze.
4. Aggiungete uno o due indicatori come la MA a 50 giorni e l'RSI.
5. Seguite le vostre osservazioni e trattatele come se steste imparando una nuova lingua.

Con il tempo, smetterete di tirare a indovinare e inizierete a vedere. Più grafici leggete, più il vostro istinto si affina.

Foto: unsplash.com